Информация о результатах экспертизы отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 1 квартал 2026 года.

Контрольно-счетной палатой была проведена проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 1 квартал 2026 года и подготовлено заключение.

В отчетном периоде в бюджет городского округа Тольятти поступили доходы в сумме 4 752 736 тыс. руб. или 28,9% от уточненного планового показателя на 2026 год и 100,9% к кассовому плану. Поступление налоговых и неналоговых доходов в 1 квартале 2026 года ниже аналогичного периода прошлого года на 103 348 тыс. руб. или на 4,6%, при этом, исполнение годовых плановых показателей также ниже уровня 1 квартала 2025 года на 1,0%. Расходы бюджета городского округа Тольятти за 1 квартал 2026 года составили 5 496 161 тыс. руб. или 32,1% от уточненного годового плана и 99,1% от исполнения кассового плана. При этом, исполнение расходов относительно годовых плановых показателей, утвержденных в сводной бюджетной росписи на 31.03.2026, составило 19,8%.

При проведении анализа исполнения расходной части бюджета за 1 квартал 2026 года установлено, что наиболее низкое исполнение кассового плана отмечается по ГРБС Администрация г.о. Тольятти - 91,9%, годового плана - по ГРБС Управление взаимодействия с общественностью – 7,0%.

Расхождение показателей бюджетной росписи в сумме 10 717 837 тыс. руб.

        По итогам исполнения бюджета городского округа Тольятти за 1 квартал 2026 года сложился дефицит в сумме 743 425 тыс. руб.

        Муниципальный долг городского округа Тольятти по состоянию на 01 апреля 2026 года составил 2 150 000 тыс. руб., в том числе: по кредитам коммерческих банков в сумме 1 300 000 тыс. руб., по бюджетным кредитам в сумме 850 000 тыс. руб., по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб., что не превышает предельный объем, установленный Решением о бюджете на 2026 год. Расходы на обслуживание муниципального долга в 1 квартале 2026 года составили 48 439 тыс. руб. при годовом плане 351 813 тыс. руб. (13,8%), что не превышает предельно допустимый размер, установленный ст. 111 БК РФ.

Процент исполнения программных мероприятий в целом составил 35,0% или 5 348 824 тыс. руб. по 5 программам показатель исполнения составил менее 10%, по 4 муниципальным программам исполнение отсутствует. Относительно высокий процент исполнения запланированных мероприятий отмечается по 4 муниципальным программам, исходя из плановых показателей, утвержденных Решением о бюджете.

Сумма кредиторской задолженности на 01 апреля 2026 года составляет 236 117 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствует, на 01 апреля 2025 года кредиторская задолженность составляла 206 732 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствовала. Увеличение кредиторской задолженности составляет 29 385 тыс. руб.

КСП запрошены пояснения о причинах несоответствия сводной бюджетной росписи Решению о бюджете, также отмечено о несвоевременном приведении муниципальных программ в соответствие с Решением о бюджете (до 1 апреля года, следующего за принятием решения). Заключение КСП направлено в администрацию и в Думу г.о. Тольятти.