Информация о результатах экспертизы отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 1 квартал 2025 года.

• Контрольно-счетной палатой была проведена проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 1 квартал 2025 года и подготовлено заключение. В отчетном периоде в бюджет городского округа Тольятти поступили доходы в сумме 4 472 671 тыс. руб. или 16,9% от уточненного планового показателя на 2025 год и 102,9 % от кассового плана на 1 квартал 2025 года. Увеличение доходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 331 462 тыс. руб. (8,0%). Расходы бюджета городского округа Тольятти за 1 квартал 2025 года составили 4 580 986 тыс. руб. или 17,1% от уточненного годового плана и 97,1% от исполнения кассового плана. Увеличение расходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 380 202 тыс. руб., при этом процент исполнения расходов ниже уровня 1 квартала 2024 года на 3 процентных пункта.
   При проведении анализа исполнения расходной части бюджета за 1 квартал 2025 года установлено, что по ГРБС Дума г.о. Тольятти, Администрация г.о. Тольятти, департамент по управлению муниципальным имуществом администрации г.о. Тольятти кассовое исполнение расходов составило менее 95%. 
  Наиболее низкое исполнение годового плана отмечается по ГРБС: Департамент градостроительной деятельности (0,8%), Управление туризма (6,7%), Управление взаимодействия с общественностью (4,1%).
  Расхождение показателей бюджетной росписи в сумме 33 761 тыс. руб.  
          По итогам исполнения бюджета городского округа Тольятти за 1 квартал 2025 года сложился дефицит в сумме 108 315 тыс. руб.
          Муниципальный долг городского округа Тольятти по состоянию на 01 апреля 2025 года составил 2 000 000 тыс. руб., в том числе: по кредитам коммерческих банков в сумме 0 тыс. руб., по бюджетным кредитам в сумме 2 000 000 тыс. руб., по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб., что не превышает предельный объем и ограничения в размере 40% от суммы доходов,  установленные  Решением о бюджете на 2025 год.  Расходы на обслуживание муниципального долга в 1 квартале 2025 года составили 28 132 тыс. руб. при годовом плане 408 256 тыс. руб. (6,9%), что не превышает предельно допустимый размер, установленный ст. 111 БК РФ. 
  Процент исполнения программных мероприятий в целом составил 17,7% или 4 381 598 тыс. руб., по 5 программам показатель исполнения составил менее 10%, по 2 муниципальным программам исполнение отсутствует. Тогда как по 3 программам отмечается относительно высокий процент исполнения (МП «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», МП «Молодой семье – доступное жилье на 2014-2025», МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы»).
  Сумма кредиторской задолженности на 01 апреля 2025 года составляет 206 732 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствует, на 01 апреля 2024 года кредиторская задолженность составляла 436 950 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствовала.  Снижение кредиторской задолженности составляет 230 218 тыс. руб. 
   КСП запрошены пояснения: о проведении мероприятий по сокращению дефицита кадров, повышению уровня заработной платы и своевременному проведению ее индексации, с целью сохранения и привлечения квалифицированных сотрудников, также отмечено о несвоевременном приведении муниципальных программ в соответствие с Решение о бюджете (до 1 апреля года, следующего за принятием решения). Заключение КСП направлено в администрацию и в Думу г.о. Тольятти.