Информация о результатах экспертизы отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2025 года.

Контрольно-счетной палатой была проведена проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2025 года и подготовлено заключение. В отчетном периоде в бюджет городского округа Тольятти поступили доходы в сумме 18 275 759 тыс. руб. или 66,8% от уточненного планового показателя на 2025 год и 100 % к кассовому плану 9 месяцев 2025 года. Увеличение доходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 3 148 846 тыс. руб. (20,8%). Расходы бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2025 года составили 17 911 725 тыс. руб. или 64,7% от уточненного годового плана и 99,2% от исполнения кассового плана. Увеличение расходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 4 016 793 тыс. руб., процент исполнения расходов выше уровня 9 месяцев 2024 года на 3,8 процентных пункта.

При проведении анализа исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2025 года установлен наиболее низкий показатель исполнения плановых расходов по ГРБС Департамент градостроительства – 19,9%;

Низкий процент исполнения в разрезе видов расходов по капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности (43,8%), по публичным нормативным социальным выплатам гражданам (59,4%).

Расхождение показателей бюджетной росписи в сумме 30 505 тыс. руб.

        По итогам исполнения бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2025 года сложился профицит в сумме 364 034 тыс. руб.

        Муниципальный долг городского округа Тольятти по состоянию на 01 октября 2025 года составил 2 000 000 тыс. руб., в том числе: по кредитам коммерческих банков в сумме 0 тыс. руб., по бюджетным кредитам в сумме 2 000 000 тыс. руб., по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб., что не превышает предельный объем, установленный Решением о бюджете на 2025 год. Расходы на обслуживание муниципального долга на 01 октября 2025 года составили 30 349 тыс. руб. при годовом плане 91 035 тыс. руб. (33,3%), что не превышает предельно допустимый размер, установленный ст. 111 БК РФ.

Процент исполнения программных мероприятий в целом составил 66,0% или 17 038 442 тыс. руб., по 7 программам показатель исполнения составил менее 50%, по 4 программам отмечается относительно высокий процент исполнения (МП «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2025 годы» (100%), МП «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» (89,2%), МП «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» (82,9%%), МП «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»).

Сумма кредиторской задолженности на 01 октября 2025 года составляет 461 526 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствует, на 01 октября 2024 года кредиторская задолженность составляла 400 157 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствовала. Увеличение кредиторской задолженности составляет 61 369 тыс. руб.

КСП запрошены пояснения: о сроках освоения расходов, запланированных по ГРБС Департамент финансов в рамках непрограммных расходов – резерв на выплату заработной платы работникам дополнительного образования и культуры на выполнение Указов Президента, а также о причинах неосвоенных расходов в размере 18 809 тыс.руб., предусмотренных департаменту городского хозяйства в рамках МП «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы». Заключение КСП направлено в администрацию и в Думу г.о. Тольятти.