Информация о результатах экспертизы отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2021 года

Контрольно-счетной палатой была проведена проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2021 года и подготовлено заключение. В отчетном периоде в бюджет городского округа Тольятти поступили доходы в сумме  10 719 701 тыс. руб. или 65,1% от годовых бюджетных назначений и 101,6 % от кассового плана. По сравнению с  аналогичным периодом 2020 года бюджетные ассигнования увеличились в абсолютном значении на  1 484 422 тыс. руб.  Расходы бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев  2021 года составили 10 463 797 тыс. руб. или 63,2% от уточненного годового плана и 99,6% от исполнения кассового плана. При проведении анализа исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2021 года установлен низкий показатель исполнения расходов по ГРБС: отдел развития потребительского рынка – 30,8%, департамента градостроительной деятельности – 42,7%, отдел организации муниципальных торгов – 53,0%, департамент городского хозяйства – 54,2%. а также низкое исполнение реализации мероприятий в рамках национальных проектов - 53,3%.

По итогам исполнения бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2021 года сложился профицит в сумме 255 904  тыс. руб.

Муниципальный долг городского округа Тольятти по состоянию на 01 октября 2021 года составил 4 998 110 тыс. руб., в том числе: - по кредитам коммерческих банков – 4 300 000 тыс. руб.; - по бюджетным кредитам  – 698 110 тыс. руб.; - по муниципальным гарантиям – 0 тыс. руб. Расходы на обслуживание муниципального долга за 9 месяцев 2021 года составили 214 161 руб.(43,2%), при годовом плане 496 066 тыс. руб., что не превышает предельно допустимый размер, установленный ст. 111 БК РФ.

Процент исполнения программных мероприятий в целом составил 64,4% или  9 981 191 тыс. руб., по 4 программам показатель исполнения составил менее 10%, по 1 программе отмечается высокий процент исполнения  (МП «Молодой семье – доступное жилье на 2014-2020 годы»).

Сумма кредиторской задолженности на 01 октября 2021 года составляет 149 008 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствует, на 01 июля 2021 года кредиторская задолженность составляла 147 824 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствует.  Увеличение  кредиторской задолженности составляет 1 184 тыс. руб. По состоянию на 01 октября 2021 года кредиторская задолженность по сравнению с задолженностью на начало года (на 01 января 2021 года – 263 310 тыс. руб.), сократилась  на сумму 114 302 тыс. руб.

КСП запрошены пояснения: о причинах низкого исполнения по доходам от приносящей доход деятельности, также  отмечена положительная динамика снижения объема муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга, запрошены пояснения по низкому исполнению расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности. Также КСП отмечено, что  относительно высокий размер профицита сложился по причине низкого исполнения расходной части бюджета городского округа Тольятти.

Заключение КСП направлено в администрацию и в Думу г.о. Тольятти.