Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти (Д-240 от 03.08.2021)

Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 г. №787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Д-240 от 03.08.2021

В соответствии с Планом работы контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти на III квартал 2021 года с 03.08.2021 по 05.08.2021 было проведено экспертно-аналитическое мероприятие, в ходе экспертизы представленного проекта решения Думы установлено:

1. Предлагаемые изменения связаны с:  уточнением параметров бюджета за счет средств местного бюджета и вышестоящих бюджетов;  уточнением доходов бюджета на 2021 год; уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью  расходов на 2021-2022 годы; уточнением параметров бюджета в связи с сокращением расходов на 2021-2023 годы; уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований на 2021-2023 года; уточнением по расходам на обслуживание муниципального долга; уточнением источников финансирования дефицита бюджета городского округа и верхнего предела муниципального внутреннего долга.

2.  Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета за счет средств местного бюджета и безвозмездных поступлений на 2021 год  79 176 тыс. руб.:  с 16 172 111 тыс. руб.  до  16 251 287   тыс. руб.  тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета в 2021 году увеличиваются в части прочих неналоговых доходов на 375 тыс. руб. и составят 7 491 914 тыс. руб. по причине увеличения платежей в связи с участием физических и юридических лиц в реализации общественных проектов;  в виде субсидий на 78 801 тыс. руб. на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на реализацию двух общественных проектов «Безопасные дороги - организация парковочных мест по ул. Есенина, д. 2 и «Спорт в лесу» - установка спортивных площадок в лесу. Доходы бюджета в 2022 году увеличиваются за счет средств безвозмездных поступлений в общей сумме 148 261  тыс. руб. и составят 15 027 390 тыс. руб., в том числе в виде субсидий    на сумму 148 261  тыс.руб. на благоустройство общественных территорий.

3. Проектом решения предлагается в расходной части бюджета на 2021 год увеличить расходы всего на 90 545  тыс. руб.:    с 16 244 420  тыс. руб.  до  16 334 965 тыс. руб. (за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета городского Тольятти). Основные изменения касаются  дорожного хозяйства и транспорта и городского хозяйства.  Предлагается увеличить бюджетные ассигнования: на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе долевое финансирование местного бюджета в сумме 1 311 тыс. руб.; сокращаются ассигнования местного бюджета  в сумме 6 705 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция пересечения Обводного и Хрящевского шоссе»; увеличиваются ассигнования вышестоящего  бюджета - субсидия за счет средств бюджета Самарской области (95% от общего объема расходов) на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий; на оплату исполнительных листов по департаменту городского хозяйства по судебному решению Арбитражного суда Самарской области о взыскании убытков в пользу АО "ТЕВИС"; на софинансирование  расходов: на  поддержку 2 общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы»; благоустройство дворорвых территорий; на реализацию мероприятия по организации патрулирования в целях исключения возможных проникновений на объект «Бывшая городская свалка промышленных и бытовых отходов Комсомольского района, южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат». В 2022 году увеличиваются расходы на благоустройство общественных территорий. Планируется благоустроить три общественные территории, выбранные жителями городского округа по итогам голосования на единой федеральной платформе для онлайн голосования: Итальянский пляж, Центральная площадь, Эко-Парк Шлюзовой в сумме 101 037 тыс.руб., на благоустройство 27 дворовых территорий в сумме 47 224 тыс.руб.

4. Проектом решения  дефицит бюджета увеличивается на 11 369 тыс. руб.,  размер дефицита составит  83 678 тыс. руб.

В связи с изменением параметров бюджета  городского округа на 2021-2023 годы, вносятся изменения в  приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2021 год», приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на плановый период 2022 и 2023 годов» и  приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в том числе в части увеличения сумм привлечения и погашения бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета городского округа, предоставляемых за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета в 2021 году на 31 тыс. руб. и изменения остатков средств на  счетах учета бюджета.

В связи с досрочным погашением кредитов, заимствованием временно свободных остатков субсидий, предоставляемых бюджетными автономным учреждениям, непривлечением кредитных ресурсов в объёме открытых кредитных линий, расходы на обслуживание муниципального долга на 2021 год снижены на 7 726 тыс.руб. и составят 496 066 тыс.руб.

В заключении на проект решения со стороны КСП замечания отсутствовали. Информация об итогах экспертизы направлена в Думу городского округа Тольятти и администрацию городского округа Тольятти.