Информация о результатах экспертизы отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2024 года

Контрольно-счетной палатой была проведена проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2024 года и подготовлено заключение. В отчетном периоде в бюджет городского округа Тольятти поступили доходы в сумме 15 126 913 тыс. руб. или 67,3% от уточненного планового показателя на 2024 год и 100,0 % от кассового плана на 9 месяцев 2024 года. Расходы бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2024 года составили 13 894 932 тыс. руб. или 60,9% от уточненного годового плана и 97,6% от кассового плана. При проведении анализа исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2024 года установлено, что по всем ГРБС, кроме Управления туризма (исполнение отсутствует), исполнение кассового плана составило не менее 96,0%. Расхождение показателей бюджетной росписи в сумме 1 880 тыс. руб.

        По итогам исполнения бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2024 года сложился профицит в сумме 1 231 981 тыс. руб.

        Муниципальный долг городского округа Тольятти по состоянию на 01 октября 2024 года составил 2 710 686 тыс. руб., в том числе: по кредитам коммерческих банков в сумме 0 тыс. руб., по бюджетным кредитам в сумме 2 710 686 тыс. руб., по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб., что не превышает предельный объем, установленный Решением о бюджете на 2024 год. Расходы на обслуживание муниципального долга за 9 месяцев 2024 года составили 100 522 тыс. руб. при годовом плане 137 427 тыс. руб. (73,1%), что не превышает предельно допустимый размер, установленный ст. 111 БК РФ.

Процент исполнения программных мероприятий в целом составил 61,0% или 13 168 902 тыс. руб., по 11 программам показатель исполнения составил менее 50%, тогда как по 2 программам отмечается относительно высокий процент исполнения (МП «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы», МП «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы»).

Сумма кредиторской задолженности на 01 октября 2024 года составляет 400 157 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствует, на 01 октября 2023 года кредиторская задолженность составляла 270 037 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствовала. Увеличение кредиторской задолженности составляет 130 120 тыс. руб.

КСП запрошены утвержденные кассовые планы по доходам за 2 и 3 кварталы текущего года, пояснения причин низкого исполнения некоторых видов расходов. Отмечена положительная динамика снижения объема муниципального долга.

Заключение КСП направлено в администрацию и в Думу г.о. Тольятти.